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广西配资公司 6月17日基金净值:南方恒泽18个月封闭式债券A最新净值1.0137,涨0.01%

发布日期:2024-08-19 08:04    点击次数:122

本站消息,6月17日,南方恒泽18个月封闭式债券A最新单位净值为1.0137元,累计净值为1.035元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方恒泽18个月封闭式债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.8%,现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为陶铄、黄河,陶铄、黄河于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.52%。

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